12月11日基金净值：招商招悦纯债A最新净值1.1371

发布日期：2024-12-20 13:02    点击次数：126

本站消息，12月11日，招商招悦纯债A最新单位净值为1.1371元，累计净值为1.4042元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.4%，近3个月上涨1.77%，近6个月上涨2.92%，近1年上涨6.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商招悦纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比102.64%，现金占净值比0.72%。

该基金的基金经理为王娟娟，王娟娟于2021年12月31日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.8%。

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